Onderstaand het overzicht van baten en lasten conform het voorgeschreven model van de BBV.
Hierbij wordt een resultaat per programma gepresenteerd met vervolgens een aantal specifieke posten (algemene dekkingsmiddelen, overhead en vennootschapsbelasting) die samen het totaal van baten en lasten vormen.
Dit sluit aan met de in de programmaverantwoording (zie H2 Jaarverslag) vermelde cijfers. Echter bij twee programma's is de onderverdeling anders: Zo is in de programmaverantwoording bij programma Bedrijfsvoering de overhead opgenomen, en staat deze overhead in onderstaand overzicht apart vermeld. Ditzelfde geldt voor het programma Algemene dekkingsmiddelen waar in de programmaverantwoording de opbrengsten (onder andere de algemene uitkering) is opgenomen, en in onderstaande tabel zijn de algemene dekkingsmiddelen en de vennootschapsbelasting apart vermeld.
(Bedragen x € 1.000) | ||||||||||
Nr | Omschrijving | Raming begrotingsjaar vóór wijziging | Raming begrotingsjaar ná wijziging | Realisatie begrotingsjaar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | ||
1 | Bestuur en Dienstverlening | 1.100 | 3.663 | -2.563 | 1.100 | 3.853 | -2.753 | 1.033 | 3.366 | -2.331 |
2 | Wonen en Economie | 41.436 | 42.692 | -1.257 | 42.133 | 43.538 | -1.406 | 25.510 | 21.848 | 3.662 |
3 | Leefomgeving en Veiligheid | 20.656 | 29.858 | -9.202 | 20.174 | 30.939 | -10.768 | 20.425 | 30.858 | -10.432 |
4 | Vrije tijd | 306 | 8.232 | -7.926 | 1.352 | 9.461 | -8.109 | 1.794 | 9.701 | -7.907 |
5 | Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 23.390 | 70.958 | -47.568 | 25.021 | 77.967 | -52.946 | 25.438 | 74.473 | -49.035 |
6 | Bedrijfsvoering | 4.814 | 39.176 | -34.362 | 4.706 | 38.331 | -33.625 | 5.024 | 37.903 | -32.880 |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 119.098 | 209 | 118.889 | 127.991 | 229 | 127.762 | 129.482 | 242 | 129.240 |
Subtotaal programma's | 210.800 | 194.788 | 16.011 | 222.477 | 204.318 | 18.155 | 208.706 | 178.391 | 30.317 | |
Omschrijving Algemene Dekkingsmiddelen: | ||||||||||
Algemene uitkeringen | 99.660 | 0 | 99.660 | 107.035 | 0 | 107.035 | 108.546 | 0 | 108.546 | |
Dividend | 236 | 3 | 232 | 146 | 3 | 142 | 145 | 3 | 142 | |
Lokale heffingen | 18.964 | 648 | 18.316 | 20.507 | 648 | 19.859 | 20.435 | 651 | 19.785 | |
Overige algemene dekkingsmiddelen | -26 | 85 | -26 | -26 | 29 | -26 | 0 | -209 | 209 | |
Saldo financieringsfunctie | 265 | -527 | 791 | 330 | -451 | 781 | 356 | -200 | 556 | |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 119.099 | 209 | 118.973 | 127.992 | 229 | 127.791 | 129.482 | 245 | 129.238 | |
Overhead | 2.143 | 23.044 | -20.901 | 2.225 | 24.678 | -22.453 | 3.024 | 25.446 | -22.421 | |
Vennootschapsbelasting | 0 | 91 | -91 | 0 | 405 | -405 | 0 | 399 | -399 | |
Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten | 212.943 | 217.923 | -4.981 | 224.702 | 229.401 | -4.703 | 211.730 | 204.236 | 7.497 | |
Toevoeging/onttrekking aan reserves: | ||||||||||
2 | Wonen en Economie | 796 | 1.295 | -499 | 911 | 1.295 | -384 | 911 | 1.295 | -384 |
3 | Leefomgeving en Veiligheid | 94 | 0 | 94 | 452 | 0 | 452 | 452 | 0 | 452 |
4 | Vrije tijd | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 |
5 | Versterking eigen kracht, Ondersteuning en Bescherming | 243 | 0 | 243 | 73 | 123 | -50 | 73 | 123 | -50 |
6 | Bedrijfsvoering | 869 | 0 | 869 | 763 | 0 | 763 | 763 | 0 | 763 |
7 | Algemene dekkingsmiddelen | 4.157 | 895 | 3.262 | 7.451 | 3.831 | 3.620 | 7.451 | 3.831 | 3.620 |
Subtotaal mutaties reserves | 6.182 | 2.190 | 3.992 | 9.673 | 5.249 | 4.424 | 9.673 | 5.249 | 4.424 | |
Gerealiseerd resultaat | 219.125 | 220.113 | -989 | 234.375 | 234.650 | -279 | 221.403 | 209.485 | 11.921 | |